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“假如二次探底,这个底比2008年低,您也不要太过奇怪,因为我们现在的库存也是2008年的很多倍。”一位投资者在网络上如是发言。 一个真实、令人震惊的钢铁304不锈钢板库存数据:根据中国钢铁304不锈钢板工业协会公布的数据,5月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1578万吨,而2008年6月底,这一库存是286.9万吨,2009年6月份,这一数字是896万吨。也就是说,目前的钢铁304不锈钢板库存是2008年同期的5.5倍,是2009年同期的1.8倍。 “现在的情况可以很清楚了,那就是去年的天量信贷刺激的是钢铁304不锈钢板的生产,而非消耗。”有人如是评论。 钢铁304不锈钢板危局 从超跌反弹的角度来看,前期跌幅较多的公司PB已经具备安全边际,如华菱钢铁304不锈钢板、鞍钢股份、宝钢股份在行业触底反弹时或有较好表现。 问题是,所谓的安全边际在前景甚至比2008年还黯淡的时候,有多安全。 “随着梅雨、高温消费淡季的到来,国内钢价加速下跌:热轧下跌4.6%,跌幅居前,冷轧、中板跌幅达2.7%;螺纹钢亦大跌3%,线材下跌1.4%;期货方面:螺纹钢下跌2.3%,线材指数下跌1.9%。无取向下跌2.9%;取向硅钢不变。根据Mysteel的调查,市场长期以来的盘整看法转变为下跌主导。”7月6日,东方证券钢铁304不锈钢板研究员杨宝峰给出了钢铁304不锈钢板价格的最新监测情报。 随着钢价的不断下跌,钢铁304不锈钢板股作为引领大盘的中坚力量,股价直逼每股净资产。 7月2日,宝钢股份最低下探至5.72元,距离1季度每股净资产5.65元,仅一步之遥。或许,重仓钢铁304不锈钢板股的基金不忍撕下其难堪的遮羞布。 钢铁304不锈钢板作为经济发展的骨骼性产业,兴衰荣辱涉及全局。而宏观经济的转变、新的走向也让这个行业充满生机或者危难。 2008全球金融危机爆发,并传导至实体经济,使中国的依靠外贸出口的经济增长方式遭受重创。这一外部因素引发危机,留给钢铁304不锈钢板企业的教训是: 2008年,攀钢、广钢、韶钢、石钢、苏钢、杭钢等14家钢铁304不锈钢板企业亏损,其中,莱钢、安阳钢铁304不锈钢板、太钢不锈、南昌钢铁304不锈钢板、柳钢等钢企利润同比2007年下降幅度在80%以上;盈利额在100亿元以上的只有宝钢,利润在100亿元和50亿元之间的有沙钢、河北钢铁304不锈钢板、武钢、鞍本钢铁304不锈钢板四家。 2008年6月以后,各大钢企,纷纷用限产、停产来解决“库存”的问题。在4万亿的摊子铺下之后,“减产”、“停产”又陆续取消。 一直在“大炼钢铁304不锈钢板” “为了消化库存,维持经济的暂时高涨,很多时候,我们面对产能过剩问题,采取的是扩建产能的办法。”上海一位公募基金经理告诉记者。 客观的数据证实,我们的确在“大炼钢铁304不锈钢板”。 据国家统计局统计,我国今年4月份粗钢产量5540.3万吨,日均产量达到184.7万吨,再次突破历史记录。 与钢铁304不锈钢板产能不断增长、库存大量攀升相对应,采购经理人指数却开始出现明显连续下降。 2010年6月,中国物流与采购联合会(CFLP)中国制造业采购经理指数(PMI)为52.1%,比上月回落1.8个百分点。5月,(PMI)为53.9%,比上月回落1.8个百分点。 如果出现经济二次探底,去库存化压力没有那么大,因为2008年的时候,企业面对的是2007年资源、原材料的大幅上涨,被动提高了库存水平。现在企业不会有那么大的去库存化压力。 但现在,新的库存状况却令人担忧,数据已经清晰显示:一旦有去库存化要求,那么面对5.5倍于2008年6月的钢铁304不锈钢板库存,企业的生存状态值得担忧。 如果去库存化压力大于2008年,刺激政策小于2009年,二次探底必然发生。 面对钢铁304不锈钢板行业产能过剩、原料价格上涨的被动局面,一些机构投资者认为目前的市场估值水平已经反映了悲观预期,市场具有一定安全边际。 还以宝钢为例,银华、建信、UBS等一些机构投资者,都是重仓持有。 也有一些著名机构投资者有另类投资理念。2010年一季度、重阳3期阳光私募产品现身宝钢股份十大流通股东,持股5000万股。 | |
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